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城市供水企业成本费用调查表
2017.11.13
| 项目名称 |
行次及相互关系 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 年供水总量(m3) |
B1=表一A35 |
17506311 |
17930187 |
18908120 |
| 年售水总量(m3) |
B2=表一A36 |
13324670 |
13011277 |
13215979 |
| 管网漏损率(%) |
B3=表一A50 |
23.03 |
26.6 |
29.3 |
| 一、制水成本(元) |
B4=B5+B7+B8+B9+B10+B11+
B12+B13 |
29107476.71 |
30057307.76 |
35136125.12 |
| 1、原水费 |
B5 |
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| 其中：水资源税 |
B6 |
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| 2、原材料费 |
B7 |
2086541.63 |
2466594.79 |
2553402.63 |
| 3、动力费 |
B8 |
4774611.94 |
4966308.5 |
4824274.97 |
| 4、外购成品水费 |
B9 |
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| 5、修理费 |
B10 |
1855058.51 |
1649515.13 |
2366875 |
| 6、制水环节职工薪酬 |
B11 |
7381467.48 |
7654879.82 |
7722600.73 |
| 7、固定资产折旧 |
B12 |
4543455.8 |
4500589.62 |
7382537.11 |
| 8、其他制水费用 |
B13 |
8466341.35 |
8819419.9 |
10286434.68 |
| 二、输配成本(元) |
B14=B15+B16+…+B21 |
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| 1、输配环节职工薪酬 |
B15 |
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| 2、固定资产折旧 |
B16 |
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| 3、动力费 |
B17 |
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| 4、修理费 |
B18 |
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| 5、机物料消耗 |
B19 |
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| 6、管网检测费 |
B20 |
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| 7、其他输配费用 |
B21 |
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| 三、期间费用(元) |
B22=B23+B24+B25 |
23214846.4 |
24812875.79 |
23566507.03 |
| 1、管理费用 |
B23 |
21768553.21 |
24104076.22 |
23405257.13 |
| 2、销售费用 |
B24 |
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| 3、财务费用 |
B25 |
1446293.19 |
708799.57 |
161249.9 |
| 五、供水总成本(元) |
B26=B4+B14+B22 |
52322323.11 |
54870183.55 |
58702632.15 |
| 六、单位供水成本(元/m3) |
B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) |
3.88 |
4.17 |
4.39 |
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